招商中证全指红利质地往还型敞开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告 招商中证全指红利质地往还型敞开式指 数证券投资基金 2025 年度第三次分成         公告       公告送出日历：2025 年 9 月 10 日               第 1页 共 3页             招商中证全指红利质地往还型敞开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告                                     招商中证全指红利质地往还型敞开式指 基金称号                                     数证券投资基金                                     招商中证全指红利质地 ETF（场内简称： 基金简称                                     中证红利质地 ETF） 基金主代码                               159209 基金协议奏效日                             2025 年 3 月 12 日 基金经管东谈主称号                             招商基金经管有限公司 基金托管东谈主称号                             财通证券股份有限公司                                     《公开召募证券投资基金信息表现经管                                     成见》                                       《招商中证全指红利质地往还型开 公告依据                                放式指数证券投资基金基金协议》                                                   《招商                                     中证全指红利质地往还型敞开式指数证                                     券投资基金招募说明书》等 收益分派基准日                             2025 年 8 月 29 日        基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）                                  1.1301 截至收        基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民 益分派                                                   8,189,754.25        币元） 基准日        截至基准日按照基金协议商定的分成 的筹商        比例规划的应分派金额（单元：东谈主民币                                         - 推敲        元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                                         0.03 联系年度分成次数的说明            本次分成为 2025 年度的第三次分成 注：把柄本基金协议商定，基金经管东谈主可每月对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基 金的可供分派利润进行评价，收益评价日毅力的基金净值增长率越过功绩相比基准同时增长 率约略基金可供分派利润金额大于零时，基金经管东谈主可进行收益分派。 职权登记日             2025 年 9 月 12 日 除息日               2025 年 9 月 15 日 现款红利披发日           2025 年 9 月 17 日                   职权登记日下昼深圳证券往还所往还已矣后，登记在册的本 分成对象                   基金整体合手有东谈主。 红利再投资筹商事项的说明      本基金收益分派模式采用现款分成。                   把柄财政部、国度税务总局筹商轨则，基金向投资者分派的 税收筹商事项的说明                   基金收益，暂免征收所得税。 用度筹商事项的说明             本基金本次分成免收分成手续费。 注：本公司将于 2025 年 9 月 16 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司收到相应款                         第 2页 共 3页                招商中证全指红利质地往还型敞开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告 项后，在 2025 年 9 月 17 日闭市后通过资金结算系统将现款红利款划付给指定的证券公司， 投资者可在红利披发日领取现款红利。 日 10：30 起复牌。                                            招商基金经管有限公司                          第 3页 共 3页