南边 MSCI 中国 A50 互联互通往返型洞开式指数证券投资基金分成公告 南边 MSCI 中国 A50 互联互通往返型 洞开式指数证券投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 9 月 10 日             第 1页 共 3页                南边 MSCI 中国 A50 互联互通往返型洞开式指数证券投资基金分成公告                                           南边 MSCI 中国 A50 互联互 基金称呼                                      通往返型洞开式指数证券投                                           资基金                                           南边 MSCI 中国 A50 互联互 基金简称                                           通 ETF 基金主代码                                     159602 基金条约收效日                                   2021 年 10 月 29 日 基金措置东谈主称呼                                   南边基金措置股份有限公司 基金托管东谈主称呼                                   招商银行股份有限公司                                           《南边 MSCI 中国 A50 互联 公告依据                                      互通往返型洞开式指数证券                                           投资基金基金条约》 收益分拨基准日                                   2025 年 8 月 29 日                 基准日基金份额净值（单元：                 东谈主民币元）                 基准日基金可供分拨利润（单 杀青收益分拨基准日的关系                              -222,465,724.35                 位：东谈主民币元） 看法                 杀青基准日按照基金条约约                 定的分成比例盘算推算的应分拨              -                 金额（单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                     0.2300                                           本次分成为 2025 年度第 1 次 有计划年度分成次数的说明                                           分成 注:①字据本基金基金条约商定的收益分拨原则，当基金份额净值增长率最初地点指数同时 增长率达到 1%以上时，方可进行收益分拨。   ②本基金收益分拨接收现款神志。   ③本基金场内简称为中国 A50ETF。 权力登记日                   2025 年 9 月 12 日 除息日                     2025 年 9 月 15 日 现款红利披发日                 2025 年 9 月 16 日                         权力登记日下昼深圳证券往返所往返杀青后，在 分成对象                    中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登                         记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。 红利再投资关系事项的说明            本基金的收益分拨接收现款分成的神志。                         字据财政部、国度税务总局关系递次，基金向投 税收关系事项的说明                         资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的说明               本基金本次分成免收分成手续费。                      第 2页 共 3页                 南边 MSCI 中国 A50 互联互通往返型洞开式指数证券投资基金分成公告 卖出或肯求赎回的基金份额不享有本次分成权力。 －8899）磋磨关系情况。                                     南边基金措置股份有限公司                       第 3页 共 3页

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